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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 665.00 | 57 877.00 | 10 788.00 | 68 665.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 200.00 | 57 877.00 | 94 323.00 | 152 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
060 Stock marchandises | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
072 Créances – Autres | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
084 Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
110 Total général Actif | 187 725.00 | 57 877.00 | 129 848.00 | 187 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
222 Production stockée | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
252 Charges sociales | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 166.00 | | | 151 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5.00 | | | 5.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |