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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 553.00 | 1 596.00 | 1 956.00 | 3 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 749.00 | 59 923.00 | 11 826.00 | 71 749.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 837.00 | 61 520.00 | 97 317.00 | 158 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
060 Stock marchandises | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
110 Total général Actif | 202 232.00 | 61 520.00 | 140 713.00 | 202 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 932.00 | 15 781.00 | | 34 932.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 720.00 | 13 348.00 | | 41 720.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 828.00 | 19 128.00 | | 8 828.00 |
222 Production stockée | | -186.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 658.00 | 29 806.00 | | 6 658.00 |
230 Autres produits | 3 205.00 | 11 086.00 | | 3 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 342.00 | 88 963.00 | | 95 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 803.00 | 5 650.00 | | 5 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 025.00 | -850.00 | | 5 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 354.00 | 17 191.00 | | 34 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 794.00 | -1 614.00 | | -13 794.00 |
242 Autres charges externes. | 34 936.00 | 31 359.00 | | 34 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 786.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 524.00 | 13 609.00 | | 17 524.00 |
252 Charges sociales | 3 056.00 | 2 083.00 | | 3 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 358.00 | 2 426.00 | | 3 358.00 |
262 Autres charges | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 974.00 | 70 640.00 | | 93 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 368.00 | 18 323.00 | | 1 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 472.00 | 139.00 | | 1 472.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 138.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 979.00 | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 199.00 | 17 346.00 | | 1 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |