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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 553.00 | 708.00 | 2 844.00 | 3 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 684.00 | 61 084.00 | 9 600.00 | 70 684.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 771.00 | 61 792.00 | 95 980.00 | 157 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
060 Stock marchandises | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
084 Disponibilités | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
110 Total général Actif | 215 564.00 | 61 792.00 | 153 772.00 | 215 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 781.00 | 26 424.00 | | 15 781.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 348.00 | 31 240.00 | | 13 348.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 128.00 | 3 769.00 | | 19 128.00 |
222 Production stockée | -186.00 | 5 180.00 | | -186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
230 Autres produits | 11 086.00 | 8 002.00 | | 11 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 963.00 | 74 615.00 | | 88 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 650.00 | 8 762.00 | | 5 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | -1 646.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 191.00 | 15 045.00 | | 17 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 614.00 | 3 570.00 | | -1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 31 359.00 | 29 795.00 | | 31 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 1 723.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 609.00 | 15 795.00 | | 13 609.00 |
252 Charges sociales | 2 083.00 | 2 000.00 | | 2 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | 1 489.00 | | 2 426.00 |
262 Autres charges | | 351.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 640.00 | 76 883.00 | | 70 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 323.00 | -2 269.00 | | 18 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | 6 667.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 46.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 979.00 | 1 491.00 | | 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -861.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 346.00 | 3 722.00 | | 17 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 316.00 | | | 5 316.00 |