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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 486.00 | 26 856.00 | 40 631.00 | 67 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 534.00 | 27 904.00 | 56 631.00 | 84 534.00 |
BT Marchandises | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 545.00 | | 199 545.00 | 199 545.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CF Disponibilités | 99 178.00 | | 99 178.00 | 99 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 790.00 | | 349 790.00 | 349 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 324.00 | 27 904.00 | 406 421.00 | 434 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 335.00 | 169 847.00 | | 199 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 271.00 | 29 488.00 | | 20 271.00 |
DL TOTAL (I) | 220 706.00 | 200 435.00 | | 220 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | 22 664.00 | | 2 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 67 858.00 | | 68 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 411.00 | 82 366.00 | | 53 411.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 2 496.00 | | 1 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 746.00 | 27 757.00 | | 48 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 715.00 | 203 141.00 | | 185 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 421.00 | 403 577.00 | | 406 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 715.00 | 190 786.00 | | 185 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 332.00 | | 12 793.00 | 102 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 590.00 | 84 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 590.00 | 67 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 284.00 | | 12 793.00 | 85 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 787.00 | 13 618.00 | 11 502.00 | 25 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | 13 618.00 | 11 502.00 | 24 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 545.00 | 199 545.00 | | 199 545.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 677.00 | 221 677.00 | 1 000.00 | 222 677.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |