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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 739.00 | 51 105.00 | 100 634.00 | 151 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 886.00 | 52 153.00 | 116 733.00 | 168 886.00 |
BT Marchandises | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 958.00 | 11 296.00 | 87 663.00 | 98 958.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CF Disponibilités | 323 402.00 | | 323 402.00 | 323 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 408.00 | 11 296.00 | 453 113.00 | 464 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 294.00 | 63 448.00 | 569 846.00 | 633 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 131.00 | 209 606.00 | | 256 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 187.00 | 86 525.00 | | 93 187.00 |
DL TOTAL (I) | 350 418.00 | 297 231.00 | | 350 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 235.00 | 9 772.00 | | 47 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 59 100.00 | | 34 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 572.00 | 93 987.00 | | 81 572.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 325.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 428.00 | 181 839.00 | | 219 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 846.00 | 479 070.00 | | 569 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 754.00 | 175 054.00 | | 133 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 799.00 | | 79 477.00 | 104 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 390.00 | 168 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 390.00 | 151 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 652.00 | | 79 477.00 | 87 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 790.00 | 23 879.00 | 516.00 | 28 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 742.00 | 23 879.00 | 516.00 | 27 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 235.00 | 17 447.00 | 29 788.00 | 47 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |
VW T.V.A. | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 542.00 | 133 754.00 | 29 788.00 | 163 542.00 |