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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 652.00 | 27 742.00 | 59 910.00 | 87 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 799.00 | 28 790.00 | 76 009.00 | 104 799.00 |
BT Marchandises | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 461.00 | | 112 461.00 | 112 461.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 246 672.00 | | 246 672.00 | 246 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 061.00 | | 403 061.00 | 403 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 860.00 | 28 790.00 | 479 070.00 | 507 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 606.00 | 199 335.00 | | 209 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 525.00 | 20 271.00 | | 86 525.00 |
DL TOTAL (I) | 297 231.00 | 220 706.00 | | 297 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 772.00 | 2 707.00 | | 9 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 655.00 | 10 453.00 | | 18 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 100.00 | 68 649.00 | | 59 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 987.00 | 53 411.00 | | 93 987.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 1 749.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 839.00 | 185 715.00 | | 181 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 070.00 | 406 421.00 | | 479 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 054.00 | 185 715.00 | | 175 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 534.00 | | 38 131.00 | 84 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 866.00 | 104 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 866.00 | 87 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 486.00 | | 38 032.00 | 67 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 99.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 904.00 | 14 612.00 | 13 725.00 | 27 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 856.00 | 14 612.00 | 13 725.00 | 26 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 772.00 | 2 986.00 | 6 786.00 | 9 772.00 |
VI Groupe et associés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 839.00 | 175 054.00 | 6 786.00 | 181 839.00 |