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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
BT Marchandises | 198 394.00 | | 198 394.00 | 198 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 427.00 | 20 798.00 | 295 629.00 | 316 427.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 274.00 | 20 798.00 | 497 476.00 | 518 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 617.00 | 27 141.00 | 497 475.00 | 524 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 377.00 | -295 170.00 | | -329 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 942.00 | -34 208.00 | | 133 942.00 |
DL TOTAL (I) | -180 435.00 | -314 377.00 | | -180 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 138.00 | 696 861.00 | | 675 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 370.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 383.00 | | |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 911.00 | 860 625.00 | | 677 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 475.00 | 546 248.00 | | 497 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | -10 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -141 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 239.00 | 404 949.00 | | -6 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -140 181.00 | 439 157.00 | | -140 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 942.00 | -34 208.00 | | 133 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 911.00 | 677 911.00 | | 677 911.00 |
UX Autres créances clients | 316 427.00 | 316 427.00 | | 316 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 755.00 | 317 755.00 | | 317 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 911.00 | 677 911.00 | | 677 911.00 |