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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 198 394.00 | | 198 394.00 | 198 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 027.00 | | 206 027.00 | 206 027.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 732.00 | | 407 732.00 | 407 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 732.00 | | 407 732.00 | 407 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 435.00 | -329 377.00 | | -195 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 492.00 | 133 942.00 | | -88 492.00 |
DL TOTAL (I) | -268 927.00 | -180 435.00 | | -268 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 638.00 | 675 138.00 | | 675 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 2 773.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 659.00 | 677 911.00 | | 676 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 732.00 | 497 475.00 | | 407 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | -792.00 | |
GE Autres charges | | | 105 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 798.00 | -5 909.00 | | 20 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 290.00 | -139 851.00 | | 109 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 492.00 | 133 942.00 | | -88 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 986.00 | 675 986.00 | | 675 986.00 |
UX Autres créances clients | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 069.00 | 208 069.00 | | 208 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 659.00 | 676 659.00 | | 676 659.00 |