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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
BT Marchandises | 198 394.00 | | 198 394.00 | 198 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 587.00 | | 305 587.00 | 305 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 930.00 | 6 343.00 | 305 587.00 | 311 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 927.00 | -195 435.00 | | -283 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 651.00 | -88 492.00 | | -104 651.00 |
DL TOTAL (I) | -373 578.00 | -268 927.00 | | -373 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 077.00 | 675 638.00 | | 679 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 629.00 | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44.00 | | |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 165.00 | 676 659.00 | | 679 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 587.00 | 407 732.00 | | 305 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 103 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 798.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 651.00 | 109 290.00 | | 104 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 651.00 | -88 492.00 | | -104 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 077.00 | 679 077.00 | | 679 077.00 |
UX Autres créances clients | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 165.00 | 679 165.00 | | 679 165.00 |