| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 60.00 | 78.00 | 138.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149.00 | 1 977.00 | 3 172.00 | 5 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 785.00 | 10 176.00 | 7 609.00 | 17 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 151.00 | 12 213.00 | 80 938.00 | 93 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 395.00 | 12 213.00 | 170 182.00 | 182 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 474.00 | 46 230.00 | | 66 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 675.00 | 32 079.00 | | 4 675.00 |
DL TOTAL (I) | 104 149.00 | 111 309.00 | | 104 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 5 408.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 11 228.00 | | 32 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 846.00 | 19 718.00 | | 26 846.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | 6 671.00 | | 5 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 033.00 | 99 671.00 | | 66 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 182.00 | 210 980.00 | | 170 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 033.00 | 99 671.00 | | 66 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 805.00 | | 420 805.00 | 420 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 805.00 | | 420 805.00 | 420 805.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 12 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 069.00 | 186.00 | | 8 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069.00 | 1 068.00 | | 8 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 069.00 | -1 019.00 | | -8 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 5 514.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 574.00 | 249 422.00 | | 421 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 899.00 | 217 343.00 | | 416 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 675.00 | 32 077.00 | | 4 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | 3 925.00 | | 3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 998.00 | | 1 153.00 | 91 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 138.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 968.00 | | 966.00 | 21 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 49.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335.00 | 4 878.00 | | 7 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | 4 818.00 | | 7 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VP Divers | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |