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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 389.00 | 6 263.00 | 6 126.00 | 12 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 586.00 | 17 648.00 | 8 938.00 | 26 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 192.00 | 24 049.00 | 85 143.00 | 109 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 066.00 | | 336 066.00 | 336 066.00 |
BZ Autres créances | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
CF Disponibilités | 143 703.00 | | 143 703.00 | 143 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 882.00 | | 553 882.00 | 553 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 074.00 | 24 049.00 | 639 025.00 | 663 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 574.00 | 86 562.00 | | 108 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 370.00 | 64 869.00 | | 40 370.00 |
DL TOTAL (I) | 181 945.00 | 184 431.00 | | 181 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 4 772.00 | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 773.00 | 84 106.00 | | 56 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 240.00 | 72 875.00 | | 140 240.00 |
EA Autres dettes | 255 054.00 | 118 126.00 | | 255 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 080.00 | 279 879.00 | | 457 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 025.00 | 464 311.00 | | 639 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 080.00 | 279 879.00 | | 457 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 536.00 | | 15 071.00 | 104 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 416.00 | 109 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 215.00 | 38 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | | 15 071.00 | 34 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 471.00 | 7 385.00 | 9 807.00 | 26 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 333.00 | 7 385.00 | 9 807.00 | 26 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 054.00 | 255 054.00 | | 255 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 336 066.00 | 336 066.00 | | 336 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 258.00 | 410 258.00 | | 410 258.00 |
VW T.V.A. | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 080.00 | 457 080.00 | | 457 080.00 |