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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 4 914.00 | 874.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 628.00 | 21 419.00 | 6 210.00 | 27 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 835.00 | 26 471.00 | 77 364.00 | 103 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 811.00 | | 231 811.00 | 231 811.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 132 668.00 | | 132 668.00 | 132 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 947.00 | | 386 947.00 | 386 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 781.00 | 26 471.00 | 464 311.00 | 490 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 562.00 | 52 840.00 | | 86 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 869.00 | 63 722.00 | | 64 869.00 |
DL TOTAL (I) | 184 431.00 | 149 562.00 | | 184 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | 613.00 | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 106.00 | 33 008.00 | | 84 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 875.00 | 111 052.00 | | 72 875.00 |
EA Autres dettes | 118 126.00 | 66 166.00 | | 118 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 879.00 | 343 230.00 | | 279 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 311.00 | 492 792.00 | | 464 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 879.00 | 343 230.00 | | 279 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 528.00 | | 1 307.00 | 102 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | | 1 307.00 | 32 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292.00 | 5 179.00 | | 21 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 154.00 | 5 179.00 | | 21 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 126.00 | 118 126.00 | | 118 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 231 811.00 | 231 811.00 | | 231 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 559.00 | 254 559.00 | | 254 559.00 |
VW T.V.A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 879.00 | 279 879.00 | | 279 879.00 |