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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 669.00 | | 469 669.00 | 469 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 920.00 | | 486 920.00 | 486 920.00 |
CU Autres participations | 469 669.00 | | 469 669.00 | 469 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 800.00 | 1 000.00 | | 317 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 049.00 | -2 049.00 | | -2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 141.00 | -2 049.00 | | 10 141.00 |
DL TOTAL (I) | 325 891.00 | -1 049.00 | | 325 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 779.00 | | | 144 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557.00 | 12 273.00 | | 12 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 764.00 | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 028.00 | 13 037.00 | | 161 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 920.00 | 11 988.00 | | 486 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 232.00 | 13 037.00 | | 37 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608.00 | 2 049.00 | | 5 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 141.00 | -2 049.00 | | 10 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999.00 | | 458 670.00 | 10 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 999.00 | | 458 670.00 | 10 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 779.00 | 20 983.00 | 85 545.00 | 144 779.00 |
VI Groupe et associés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 028.00 | 37 232.00 | 85 545.00 | 161 028.00 |