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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 669.00 | | 469 669.00 | 469 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 643.00 | | 533 643.00 | 533 643.00 |
CU Autres participations | 469 669.00 | | 469 669.00 | 469 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 800.00 | 317 800.00 | | 317 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DH Report à nouveau | | -2 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 627.00 | 10 141.00 | | 57 627.00 |
DL TOTAL (I) | 383 519.00 | 325 891.00 | | 383 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 796.00 | 144 779.00 | | 123 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 807.00 | 12 557.00 | | 13 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 1 568.00 | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 551.00 | 2 124.00 | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 123.00 | 161 028.00 | | 150 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 643.00 | 486 920.00 | | 533 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 250.00 | 15 750.00 | | 105 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 622.00 | 5 608.00 | | 47 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 627.00 | 10 141.00 | | 57 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 669.00 | | | 469 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 669.00 | | | 469 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 796.00 | 21 143.00 | 86 197.00 | 123 796.00 |
VI Groupe et associés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 124.00 | 47 471.00 | 86 197.00 | 150 124.00 |