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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 669.00 | | 469 669.00 | 469 669.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 039.00 | | 560 039.00 | 560 039.00 |
CU Autres participations | 469 669.00 | | 469 669.00 | 469 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 800.00 | 317 800.00 | | 317 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 780.00 | 8 091.00 | | 31 780.00 |
DG Autres réserves | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 972.00 | 57 627.00 | | 53 972.00 |
DL TOTAL (I) | 437 492.00 | 383 519.00 | | 437 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 652.00 | 123 796.00 | | 102 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 969.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473.00 | 11 551.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 547.00 | 150 123.00 | | 122 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 039.00 | 533 643.00 | | 560 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 2 149.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 750.00 | 105 250.00 | | 111 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 777.00 | 47 622.00 | | 57 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 972.00 | 57 627.00 | | 53 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 469 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 81.00 | | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 669.00 | | | 469 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 469 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 653.00 | 21 304.00 | 81 349.00 | 102 653.00 |
VI Groupe et associés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 547.00 | 41 198.00 | 81 349.00 | 122 547.00 |