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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318.00 | 12 315.00 | 6 002.00 | 18 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 185.00 | 309 158.00 | 111 026.00 | 420 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 503.00 | 321 474.00 | 117 029.00 | 438 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 862.00 | | 140 862.00 | 140 862.00 |
BZ Autres créances | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CF Disponibilités | 388 881.00 | | 388 881.00 | 388 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 345.00 | | 577 345.00 | 577 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 849.00 | 321 474.00 | 694 375.00 | 1 015 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 878.00 | 175 228.00 | | 175 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 556.00 | 200 650.00 | | 199 556.00 |
DL TOTAL (I) | 386 435.00 | 386 878.00 | | 386 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 477.00 | 40 022.00 | | 81 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 14 822.00 | | 21 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 087.00 | 171 783.00 | | 204 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 939.00 | 226 628.00 | | 307 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 375.00 | 613 507.00 | | 694 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 939.00 | 226 628.00 | | 307 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 661.00 | | 1 345 661.00 | 1 345 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 661.00 | | 1 345 661.00 | 1 345 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 952.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 26 758.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 719.00 | 26 758.00 | | 15 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 137.00 | 192.00 | | 6 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 377.00 | 192.00 | | 12 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | 26 566.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 329.00 | 66 513.00 | | 65 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 386.00 | 1 134 992.00 | | 1 361 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 830.00 | 934 341.00 | | 1 161 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 556.00 | 200 650.00 | | 199 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 530.00 | | 81 378.00 | 433 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 404.00 | 438 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 404.00 | 438 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 530.00 | | 81 378.00 | 433 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 686.00 | 56 795.00 | 72 006.00 | 336 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 686.00 | 56 795.00 | 72 006.00 | 336 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
UX Autres créances clients | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 464.00 | 188 464.00 | | 188 464.00 |
VW T.V.A. | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 940.00 | 307 940.00 | | 307 940.00 |