| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 504.00 | 13 776.00 | 10 728.00 | 24 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 320.00 | 215 278.00 | 223 042.00 | 438 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 825.00 | 229 054.00 | 233 771.00 | 462 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 045.00 | | 209 045.00 | 209 045.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 617 405.00 | | 617 405.00 | 617 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 715.00 | | 830 715.00 | 830 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 540.00 | 229 054.00 | 1 064 486.00 | 1 293 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 291.00 | 176 435.00 | | 292 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 157.00 | 215 856.00 | | 285 157.00 |
DL TOTAL (I) | 588 448.00 | 403 291.00 | | 588 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 421.00 | 147 662.00 | | 120 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 658.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 806.00 | 37 376.00 | | 21 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 108.00 | 208 406.00 | | 333 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 037.00 | 395 991.00 | | 476 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 486.00 | 799 282.00 | | 1 064 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 761.00 | | 1 935 761.00 | 1 935 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 761.00 | | 1 935 761.00 | 1 935 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 781.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 226.00 | 16 589.00 | | 25 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226.00 | 16 589.00 | | 25 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 186.00 | 16 554.00 | | 25 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 683.00 | 77 187.00 | | 104 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 563.00 | 1 411 199.00 | | 1 961 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 406.00 | 1 195 343.00 | | 1 676 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 157.00 | 215 856.00 | | 285 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 312.00 | | 85 501.00 | 482 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 987.00 | 462 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 987.00 | 462 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 312.00 | | 85 501.00 | 482 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 260.00 | 59 782.00 | 104 987.00 | 274 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 260.00 | 59 782.00 | 104 987.00 | 274 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 439.00 | 163 439.00 | | 163 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
UX Autres créances clients | 209 045.00 | 209 045.00 | | 209 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 338.00 | 42 857.00 | 77 481.00 | 120 338.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 824.00 | 212 824.00 | | 212 824.00 |
VW T.V.A. | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 038.00 | 398 556.00 | 77 481.00 | 476 038.00 |