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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 809.00 | 11 591.00 | 6 217.00 | 17 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 502.00 | 262 667.00 | 201 834.00 | 464 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 311.00 | 274 259.00 | 208 052.00 | 482 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 110.00 | | 156 110.00 | 156 110.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 431 004.00 | | 431 004.00 | 431 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 230.00 | | 591 230.00 | 591 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 542.00 | 274 259.00 | 799 282.00 | 1 073 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 435.00 | 175 878.00 | | 176 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 856.00 | 199 556.00 | | 215 856.00 |
DL TOTAL (I) | 403 291.00 | 386 435.00 | | 403 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 662.00 | 81 477.00 | | 147 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 587.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | 21 786.00 | | 37 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 406.00 | 204 087.00 | | 208 406.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 991.00 | 307 939.00 | | 395 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 282.00 | 694 375.00 | | 799 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 991.00 | 307 939.00 | | 395 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 034.00 | | 1 392 034.00 | 1 392 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 034.00 | | 1 392 034.00 | 1 392 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 848.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 589.00 | 15 709.00 | | 16 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 589.00 | 15 719.00 | | 16 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 137.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 12 377.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 554.00 | 3 341.00 | | 16 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 187.00 | 65 329.00 | | 77 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 199.00 | 1 361 386.00 | | 1 411 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 343.00 | 1 161 830.00 | | 1 195 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 856.00 | 199 556.00 | | 215 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 504.00 | | 142 871.00 | 438 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 063.00 | 482 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 063.00 | 482 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 504.00 | | 142 871.00 | 438 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 474.00 | 51 848.00 | 99 063.00 | 321 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 474.00 | 51 848.00 | 99 063.00 | 321 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 156 110.00 | 156 110.00 | | 156 110.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 226.00 | 160 226.00 | | 160 226.00 |
VW T.V.A. | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 991.00 | 395 991.00 | | 395 991.00 |