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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 314.00 | 11 389.00 | 246 924.00 | 258 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 536.00 | 5 720.00 | 196 815.00 | 202 536.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 850.00 | 17 110.00 | 893 740.00 | 910 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BT Marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BZ Autres créances | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 170 413.00 | | 170 413.00 | 170 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 829.00 | | 425 829.00 | 425 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 680.00 | 17 110.00 | 1 319 570.00 | 1 336 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 981.00 | | | 421 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
DL TOTAL (I) | 588 854.00 | | | 588 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 327.00 | | | 550 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 655.00 | | | 119 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 715.00 | | | 730 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 570.00 | | | 1 319 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 294.00 | | | 363 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 358.00 | | 910 850.00 | 815 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 358.00 | 910 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297 150.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 088.00 | 460 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 150.00 | | 350 000.00 | 297 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 088.00 | | 460 850.00 | 518 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 100 000.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 356.00 | 26 151.00 | 378 397.00 | 369 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 106.00 | 26 151.00 | 378 147.00 | 369 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 655.00 | 119 655.00 | | 119 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 144.00 | 133 723.00 | 261 346.00 | 501 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VP Divers | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 541.00 | 211 541.00 | | 211 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 755.00 | 221 755.00 | 100 000.00 | 321 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 715.00 | 363 294.00 | 261 346.00 | 730 715.00 |