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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 779.00 | 102 578.00 | 150 201.00 | 252 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 206.00 | 55 934.00 | 168 272.00 | 224 206.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 985.00 | 158 512.00 | 768 473.00 | 926 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BT Marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BZ Autres créances | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 297 016.00 | | 297 016.00 | 297 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 288.00 | | 368 288.00 | 368 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 272.00 | 158 512.00 | 1 136 760.00 | 1 295 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 981.00 | 421 981.00 | | 421 981.00 |
DH Report à nouveau | 141 816.00 | 122 873.00 | | 141 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 616.00 | 18 942.00 | | -106 616.00 |
DL TOTAL (I) | 501 181.00 | 607 797.00 | | 501 181.00 |
DP Provisions pour risques | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 892.00 | 368 800.00 | | 329 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 427.00 | 34 427.00 | | 29 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 746.00 | 74 466.00 | | 82 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 043.00 | 53 684.00 | | 175 043.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 034.00 | 531 376.00 | | 619 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 760.00 | 1 139 173.00 | | 1 136 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 034.00 | 531 376.00 | | 619 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 316.00 | | 24 669.00 | 902 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 316.00 | | 24 669.00 | 452 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 680.00 | 76 832.00 | | 81 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 680.00 | 76 832.00 | | 81 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 892.00 | 329 892.00 | | 329 892.00 |
VI Groupe et associés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 034.00 | 619 034.00 | | 619 034.00 |