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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 237.00 | 153 829.00 | 100 408.00 | 254 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 206.00 | 82 951.00 | 141 254.00 | 224 206.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 443.00 | 236 780.00 | 691 662.00 | 928 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BZ Autres créances | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 261 579.00 | | 261 579.00 | 261 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 067.00 | | 354 067.00 | 354 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 509.00 | 236 780.00 | 1 045 729.00 | 1 282 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 981.00 | 421 981.00 | | 456 981.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 141 816.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 746.00 | -106 616.00 | | 14 746.00 |
DL TOTAL (I) | 515 927.00 | 501 181.00 | | 515 927.00 |
DP Provisions pour risques | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 117.00 | 329 892.00 | | 277 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | 29 427.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 579.00 | 82 746.00 | | 64 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 700.00 | 175 043.00 | | 165 700.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 1 926.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 256.00 | 619 034.00 | | 513 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 729.00 | 1 136 760.00 | | 1 045 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 562.00 | 619 034.00 | | 306 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 985.00 | | 1 458.00 | 926 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 985.00 | | 1 458.00 | 476 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 512.00 | 78 268.00 | | 158 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 512.00 | 78 268.00 | | 158 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 020.00 | 65 326.00 | 206 693.00 | 272 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 256.00 | 306 562.00 | 206 693.00 | 513 256.00 |