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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 953.00 | 9 175.00 | 1 778.00 | 10 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 705.00 | 15 185.00 | 3 519.00 | 18 705.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 045.00 | 4 265.00 | 613 781.00 | 618 045.00 |
BZ Autres créances | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CF Disponibilités | 178 597.00 | | 178 597.00 | 178 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987 034.00 | 4 265.00 | 982 770.00 | 987 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 739.00 | 19 450.00 | 986 289.00 | 1 005 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 049.00 | 22 387.00 | | 50 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 295.00 | 27 662.00 | | 34 295.00 |
DL TOTAL (I) | 85 444.00 | 51 149.00 | | 85 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | 22 607.00 | | 5 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 000.00 | 162 335.00 | | 149 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 988.00 | 60 375.00 | | 34 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 458.00 | 23 743.00 | | 22 458.00 |
EA Autres dettes | 688 570.00 | 699 410.00 | | 688 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 845.00 | 968 810.00 | | 900 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 289.00 | 1 019 959.00 | | 986 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 239.00 | 946.00 | | 14 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 169.00 | 946.00 | | 10 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 570.00 | 688 570.00 | | 688 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 613 615.00 | 613 615.00 | | 613 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 879.00 | 640 137.00 | 1 742.00 | 641 879.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 845.00 | 751 845.00 | | 751 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 578.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | 4 366.00 | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 291 256.00 | 206 559.00 | | 291 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 100.00 | 18 774.00 | | 19 100.00 |
YT Sous‐traitance | 203 463.00 | 131 523.00 | | 203 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 284.00 | 5 000.00 | | 24 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 1 930.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | 2 508.00 | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 398.00 | 12 467.00 | | 13 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 882.00 | 21 262.00 | | 18 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 822.00 | 366 222.00 | | 543 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |