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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 865.00 | 12 690.00 | 1 174.00 | 13 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 617.00 | 18 701.00 | 2 916.00 | 21 617.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 242.00 | | 132 242.00 | 132 242.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CF Disponibilités | 203 463.00 | | 203 463.00 | 203 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 562.00 | | 454 562.00 | 454 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 179.00 | 18 701.00 | 457 478.00 | 476 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 795.00 | 84 344.00 | | 79 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 604.00 | 44 452.00 | | 52 604.00 |
DL TOTAL (I) | 133 499.00 | 129 895.00 | | 133 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 257.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 244 152.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 95 892.00 | | 42 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 275.00 | 28 342.00 | | 46 275.00 |
EA Autres dettes | 159 156.00 | 154 115.00 | | 159 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 979.00 | 522 757.00 | | 323 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 478.00 | 652 652.00 | | 457 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 979.00 | 522 757.00 | | 248 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 887.00 | 1 813.00 | | 16 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | 1 813.00 | | 12 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 741.00 | 154 999.00 | 1 742.00 | 156 741.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 979.00 | 248 979.00 | | 248 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 2 037.00 | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 287.00 | 5 968.00 | | 14 287.00 |
ST Autres comptes | 248 052.00 | 241 924.00 | | 248 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 362.00 | 23 560.00 | | 21 362.00 |
YT Sous‐traitance | 139 871.00 | 140 246.00 | | 139 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 700.00 | 38 000.00 | | 4 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 1 360.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 721.00 | 3 397.00 | | 4 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 385.00 | 18 026.00 | | 24 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 122.00 | 13 098.00 | | 29 122.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 272.00 | 449 699.00 | | 428 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |