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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 601.00 | 13 696.00 | 906.00 | 14 601.00 |
AX Avances et acomptes | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 088.00 | 19 706.00 | 31 382.00 | 51 088.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 543.00 | | 245 543.00 | 245 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 920.00 | | 244 920.00 | 244 920.00 |
BZ Autres créances | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CF Disponibilités | 183 657.00 | | 183 657.00 | 183 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 415.00 | | 711 415.00 | 711 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 503.00 | 19 706.00 | 742 797.00 | 762 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 399.00 | 79 795.00 | | 132 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | 52 604.00 | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 143 911.00 | 133 499.00 | | 143 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 707.00 | | 1 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 000.00 | 75 000.00 | | 188 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 346.00 | 42 156.00 | | 80 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 358.00 | 46 275.00 | | 16 358.00 |
EA Autres dettes | 312 496.00 | 159 156.00 | | 312 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 886.00 | 323 979.00 | | 598 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 797.00 | 457 478.00 | | 742 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 886.00 | 248 979.00 | | 410 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 617.00 | | 29 471.00 | 21 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 804.00 | | 29 471.00 | 15 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 701.00 | 1 005.00 | | 18 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 630.00 | 1 005.00 | | 14 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 496.00 | 312 496.00 | | 312 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 244 920.00 | 244 920.00 | | 244 920.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 356.00 | 272 614.00 | 1 742.00 | 274 356.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 886.00 | 410 886.00 | | 410 886.00 |