| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 27 397.00 | 19 603.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 601.00 | 20 158.00 | 4 444.00 | 24 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 609.00 | 47 555.00 | 26 054.00 | 73 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 671.00 | | 586 671.00 | 586 671.00 |
BZ Autres créances | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
CF Disponibilités | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 050.00 | | 894 050.00 | 894 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 659.00 | 47 555.00 | 920 104.00 | 967 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DL TOTAL (I) | 150 566.00 | | | 150 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 072.00 | | | 391 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 594.00 | | | 174 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 538.00 | | | 769 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 104.00 | | | 920 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 157.00 | | | 679 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 606.00 | | 3 874.00 | 71 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 73 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 71 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 598.00 | | 3 874.00 | 69 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 861.00 | 12 357.00 | 1 663.00 | 36 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 861.00 | 12 357.00 | 1 663.00 | 36 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 072.00 | 391 072.00 | | 391 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 586 671.00 | 586 671.00 | | 586 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VC Groupe et associés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 465.00 | 32 083.00 | 90 381.00 | 122 465.00 |
VI Groupe et associés | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 587.00 | 654 588.00 | 999.00 | 655 587.00 |
VW T.V.A. | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 538.00 | 679 157.00 | 90 381.00 | 769 538.00 |