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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 221.00 | 558.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 35 037.00 | 11 963.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 601.00 | 21 968.00 | 2 633.00 | 24 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 380.00 | 57 227.00 | 16 154.00 | 73 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 167.00 | | 704 167.00 | 704 167.00 |
BZ Autres créances | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
CF Disponibilités | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 742.00 | | 1 028 742.00 | 1 028 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 122.00 | 57 227.00 | 1 044 896.00 | 1 102 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
DL TOTAL (I) | 193 594.00 | | | 193 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 515.00 | | | 296 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 599.00 | | | 337 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 301.00 | | | 851 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 896.00 | | | 1 044 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 220.00 | | | 586 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 609.00 | 779.00 | | 73 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 73 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 779.00 | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 555.00 | 9 672.00 | | 47 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 555.00 | 9 450.00 | | 47 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 599.00 | 337 599.00 | | 337 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 704 167.00 | 704 167.00 | | 704 167.00 |
VB T. V. A. | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 515.00 | 32 433.00 | 264 081.00 | 296 515.00 |
VI Groupe et associés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 113.00 | 771 114.00 | 999.00 | 772 113.00 |
VW T.V.A. | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 301.00 | 586 220.00 | 264 081.00 | 850 301.00 |