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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 481.00 | 298.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 200.00 | 38 237.00 | 5 963.00 | 44 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 448.00 | 8 732.00 | 62 716.00 | 71 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 927.00 | 47 450.00 | 70 477.00 | 117 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 260.00 | | 116 260.00 | 116 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 415.00 | | 774 415.00 | 774 415.00 |
BZ Autres créances | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CF Disponibilités | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 397.00 | | 942 397.00 | 942 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 324.00 | 47 450.00 | 1 012 874.00 | 1 060 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 294.00 | | | 175 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
DL TOTAL (I) | 235 173.00 | | | 235 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 331.00 | | | 264 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 450.00 | | | 284 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 701.00 | | | 777 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 874.00 | | | 1 012 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 308.00 | | | 578 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 380.00 | | 62 427.00 | 73 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 880.00 | 117 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 880.00 | 115 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 601.00 | | 61 927.00 | 71 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 500.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 227.00 | 8 103.00 | 17 880.00 | 57 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 260.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 005.00 | 7 844.00 | 17 880.00 | 57 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 450.00 | 284 450.00 | | 284 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 774 415.00 | 774 415.00 | | 774 415.00 |
VB T. V. A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 331.00 | 65 938.00 | 198 394.00 | 264 331.00 |
VI Groupe et associés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 292.00 | 800 793.00 | 1 499.00 | 802 292.00 |
VW T.V.A. | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 701.00 | 578 308.00 | 198 394.00 | 776 701.00 |