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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 1 347.00 | 681.00 | 2 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 531.00 | 96 513.00 | 12 018.00 | 108 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 323.00 | 9 717.00 | 5 607.00 | 15 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 216.00 | 107 577.00 | 20 639.00 | 128 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 3 126 680.00 | | 3 126 680.00 | 3 126 680.00 |
CF Disponibilités | 3 326 528.00 | | 3 326 528.00 | 3 326 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 222.00 | | 6 461 222.00 | 6 461 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 438.00 | 107 577.00 | 6 481 861.00 | 6 589 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 622 585.00 | 622 585.00 | | 3 622 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 432.00 | 205 432.00 | | 205 432.00 |
DH Report à nouveau | -2 730 788.00 | -1 231 507.00 | | -2 730 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 506.00 | -1 499 281.00 | | -1 848 506.00 |
DL TOTAL (I) | -747 276.00 | -1 898 770.00 | | -747 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 372.00 | 2 780 622.00 | | 4 927 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 670.00 | 343 446.00 | | 2 186 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 094.00 | 95 601.00 | | 115 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 137.00 | 3 219 668.00 | | 7 229 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 861.00 | 1 320 898.00 | | 6 481 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 929 137.00 | 2 919 668.00 | | 6 929 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 927 372.00 | | | 4 927 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 584.00 | | 13 514.00 | 118 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 128 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 123 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 223.00 | | 13 514.00 | 114 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 172.00 | 23 287.00 | 3 882.00 | 88 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 500.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 325.00 | 22 787.00 | 3 882.00 | 87 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 670.00 | 2 186 670.00 | | 2 186 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 177 855.00 | 177 855.00 | | 177 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 534 544.00 | 1 534 544.00 | | 1 534 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 627 372.00 | 4 627 372.00 | | 4 627 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 020.00 | 464 020.00 | | 464 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 841.00 | 949 841.00 | | 949 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 028.00 | 3 134 694.00 | 2 334.00 | 3 137 028.00 |
VW T.V.A. | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 137.00 | 6 929 137.00 | 300 000.00 | 7 229 137.00 |