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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 1 847.00 | 181.00 | 2 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 563.00 | 101 071.00 | 10 492.00 | 111 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 610.00 | 11 060.00 | 6 550.00 | 17 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 535.00 | 113 978.00 | 19 557.00 | 133 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 489 881.00 | | 1 489 881.00 | 1 489 881.00 |
CF Disponibilités | 3 289 307.00 | | 3 289 307.00 | 3 289 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 541.00 | | 4 803 541.00 | 4 803 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 075.00 | 113 978.00 | 4 823 097.00 | 4 937 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 543 291.00 | 3 622 585.00 | | 2 543 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 432.00 | 205 432.00 | | 205 432.00 |
DH Report à nouveau | | -2 730 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 911.00 | -1 848 506.00 | | -1 194 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 812.00 | -747 276.00 | | 1 557 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888 017.00 | 4 927 372.00 | | 2 888 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 100.00 | 2 186 670.00 | | 242 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 167.00 | 115 094.00 | | 135 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 285.00 | 7 229 137.00 | | 3 265 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 097.00 | 6 481 861.00 | | 4 823 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 285.00 | 6 929 137.00 | | 3 015 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 888 017.00 | | | 2 888 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | 15 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 873.00 | 909 502.00 | | 550 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 873.00 | 909 502.00 | | 550 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 873.00 | 906 310.00 | | 550 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 727.00 | -464 020.00 | | -246 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 450.00 | 916 100.00 | | 553 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 361.00 | 2 764 606.00 | | 1 748 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 911.00 | -1 848 506.00 | | -1 194 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 216.00 | | 6 778.00 | 128 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 133 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 129 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 855.00 | | 6 778.00 | 123 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 577.00 | 7 861.00 | 1 460.00 | 107 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 500.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 230.00 | 7 361.00 | 1 460.00 | 106 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 017.00 | 2 588 017.00 | | 2 588 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 727.00 | 246 727.00 | | 246 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 593.00 | 1 147 593.00 | | 1 147 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 567.00 | 1 514 233.00 | 2 334.00 | 1 516 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 285.00 | 3 015 285.00 | 250 000.00 | 3 265 285.00 |