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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 811.00 | 104 536.00 | 8 275.00 | 112 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 15 594.00 | 9 329.00 | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 568.00 | 121 629.00 | 19 938.00 | 141 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 1 792 910.00 | | 1 792 910.00 | 1 792 910.00 |
CF Disponibilités | 1 269 893.00 | | 1 269 893.00 | 1 269 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 301.00 | | 3 091 301.00 | 3 091 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 868.00 | 121 629.00 | 3 111 239.00 | 3 232 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 348 380.00 | 2 543 291.00 | | 3 348 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 432.00 | 205 432.00 | | 205 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627 437.00 | -1 194 911.00 | | -1 627 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 375.00 | 1 557 812.00 | | 1 930 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 393.00 | 2 888 017.00 | | 930 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 564.00 | 242 100.00 | | 125 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 407.00 | 135 167.00 | | 124 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 864.00 | 3 265 285.00 | | 1 180 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 239.00 | 4 823 097.00 | | 3 111 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 760.00 | 3 015 285.00 | | 976 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 165 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 865 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741 036.00 | 550 873.00 | | 741 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 036.00 | 550 873.00 | | 741 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 868.00 | 550 873.00 | | 739 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 036.00 | -246 727.00 | | -498 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 837.00 | 553 450.00 | | 743 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 274.00 | 1 748 361.00 | | 2 371 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627 437.00 | -1 194 911.00 | | -1 627 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 535.00 | | 8 560.00 | 133 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 141 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 173.00 | | 8 560.00 | 129 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 978.00 | 8 179.00 | 527.00 | 113 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 181.00 | 527.00 | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 131.00 | 7 998.00 | | 112 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 103.00 | 125 000.00 | 204 103.00 | 329 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 318 058.00 | 318 058.00 | | 318 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 601 290.00 | 601 290.00 | | 601 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 036.00 | 498 036.00 | | 498 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 030.00 | 961 030.00 | | 961 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 153.00 | 1 817 819.00 | 2 334.00 | 1 820 153.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 864.00 | 976 760.00 | 204 103.00 | 1 180 864.00 |