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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 001.00 | 249 001.00 | 3 000.00 | 252 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 723.00 | 249 001.00 | 11 722.00 | 260 723.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | 249 000.00 | 3 000.00 | 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 463.00 | 7 137.00 | | -245 463.00 |
DL TOTAL (I) | -188 326.00 | 57 137.00 | | -188 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 91 449.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 094.00 | 412 100.00 | | 181 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 25 920.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908.00 | 3 300.00 | | 3 908.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 60 000.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 048.00 | 592 771.00 | | 200 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 722.00 | 649 908.00 | | 11 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 048.00 | 562 113.00 | | 200 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 502.00 | 130 002.00 | | 97 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 965.00 | 122 865.00 | | 342 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 463.00 | 7 137.00 | | -245 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 001.00 | | | 252 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 249 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 249 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 181 094.00 | 181 094.00 | | 181 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 049.00 | 200 049.00 | | 200 049.00 |