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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 691.00 | 473 691.00 | | 473 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 767.00 | 77 299.00 | 13 468.00 | 90 767.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 768.00 | 77 299.00 | 35 469.00 | 112 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 459.00 | 550 990.00 | 35 469.00 | 586 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
CU Autres participations | 473 690.00 | 473 690.00 | | 473 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 979.00 | -243 326.00 | | -355 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | -112 653.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | -299 190.00 | -300 979.00 | | -299 190.00 |
DP Provisions pour risques | 1 128.00 | 14 128.00 | | 1 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128.00 | 14 128.00 | | 1 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 319.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 726.00 | 228 995.00 | | 245 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 960.00 | 38 686.00 | | 20 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 180.00 | 53 831.00 | | 17 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 2 659.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 531.00 | 371 861.00 | | 333 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 469.00 | 85 010.00 | | 35 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 531.00 | 371 861.00 | | 333 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 474.00 | 2 000.00 | | 13 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 474.00 | -13 000.00 | | 13 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 35 452.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474.00 | 355 180.00 | | 13 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 685.00 | 467 833.00 | | 11 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789.00 | -112 653.00 | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 691.00 | | | 473 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 690.00 | | | 473 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 129.00 | | 13 000.00 | 14 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 129.00 | | 13 000.00 | 14 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 245 726.00 | 245 726.00 | | 245 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 883.00 | 8 115.00 | 90 768.00 | 98 883.00 |
VW T.V.A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 531.00 | 333 531.00 | | 333 531.00 |