| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 691.00 | 473 691.00 | | 473 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 768.00 | 77 299.00 | 13 469.00 | 90 768.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 310.00 | 77 299.00 | 85 011.00 | 162 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 001.00 | 550 990.00 | 85 011.00 | 636 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
CU Autres participations | 473 690.00 | 473 690.00 | | 473 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 137.00 | | |
DH Report à nouveau | -243 326.00 | | | -243 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 653.00 | -245 464.00 | | -112 653.00 |
DL TOTAL (I) | -300 980.00 | -188 326.00 | | -300 980.00 |
DP Provisions pour risques | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 331.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 996.00 | 181 094.00 | | 228 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 4 116.00 | | 38 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 832.00 | 3 908.00 | | 53 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 10 600.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 862.00 | 200 049.00 | | 371 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 011.00 | 11 722.00 | | 85 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 862.00 | 200 049.00 | | 371 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 180.00 | 97 502.00 | | 355 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 834.00 | 342 966.00 | | 467 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 653.00 | -245 464.00 | | -112 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 001.00 | | 473 690.00 | 252 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 000.00 | 473 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 000.00 | 473 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 000.00 | | 473 690.00 | 252 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 129.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 77 299.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 180.00 | 104 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 000.00 | 655 169.00 | 353 180.00 | 249 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 000.00 | 669 298.00 | 353 180.00 | 249 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 180.00 | |
UG ‐ Financières | | | 249 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 228 996.00 | 228 996.00 | | 228 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 058.00 | 9 290.00 | 90 768.00 | 100 058.00 |
VW T.V.A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 862.00 | 371 862.00 | | 371 862.00 |