| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 936.00 | 52 604.00 | 49 331.00 | 101 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 448.00 | 44 706.00 | 71 743.00 | 116 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 659.00 | 97 310.00 | 127 349.00 | 224 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 176.00 | | 172 176.00 | 172 176.00 |
BZ Autres créances | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CF Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 930.00 | | 254 930.00 | 254 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 590.00 | 97 310.00 | 382 279.00 | 479 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 155.00 | 114 718.00 | | 130 155.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 803.00 | 15 437.00 | | 17 803.00 |
DL TOTAL (I) | 159 228.00 | 141 424.00 | | 159 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 476.00 | 43 589.00 | | 77 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 753.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 040.00 | 49 840.00 | | 89 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 768.00 | 41 488.00 | | 55 768.00 |
EA Autres dettes | | 3 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 052.00 | 139 651.00 | | 223 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 279.00 | 281 076.00 | | 382 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 745 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 283.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | 57 000.00 | | 12 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 45 511.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 283.00 | 11 489.00 | | 12 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 1 105.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 139.00 | 664 587.00 | | 774 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 336.00 | 649 150.00 | | 756 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 803.00 | 15 437.00 | | 17 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
UX Autres créances clients | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 476.00 | 21 184.00 | 56 292.00 | 77 476.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VP Divers | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 515.00 | 197 515.00 | | 197 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 052.00 | 165 993.00 | 57 059.00 | 223 052.00 |