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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 324.00 | 144 546.00 | 156 778.00 | 301 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 540.00 | 144 761.00 | 156 778.00 | 301 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 702.00 | | 181 702.00 | 181 702.00 |
072 Créances – Autres | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
084 Disponibilités | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 830.00 | | 306 830.00 | 306 830.00 |
110 Total général Actif | 608 371.00 | 144 761.00 | 463 609.00 | 608 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 410.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 012 541.00 | | | 1 012 541.00 |
230 Autres produits | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 953.00 | | | 1 024 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 068.00 | | | 155 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 589 286.00 | | | 589 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 024.00 | | | 158 024.00 |
252 Charges sociales | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 017 811.00 | | | 1 017 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 797.00 | | | 260 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |