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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AN Terrains | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 784.00 | 60 727.00 | 41 057.00 | 101 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 336.00 | 104 912.00 | 149 423.00 | 254 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 611.00 | 165 855.00 | 196 755.00 | 362 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 357 593.00 | | 357 593.00 | 357 593.00 |
CF Disponibilités | 154 405.00 | | 154 405.00 | 154 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 862.00 | | 523 862.00 | 523 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 473.00 | 165 855.00 | 720 618.00 | 886 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | 1 000.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 150 461.00 | 148 228.00 | | 150 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 093.00 | 2 274.00 | | 51 093.00 |
DL TOTAL (I) | 278 515.00 | 227 422.00 | | 278 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 836.00 | 54 213.00 | | 122 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 221.00 | 121 350.00 | | 237 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 451.00 | 59 808.00 | | 77 451.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 102.00 | 236 187.00 | | 442 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 618.00 | 463 609.00 | | 720 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 346 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 273.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | 401.00 | | 12 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 744.00 | 1 040 953.00 | | 1 361 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 652.00 | 1 038 679.00 | | 1 310 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 093.00 | 2 274.00 | | 51 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 541.00 | | 109 250.00 | 301 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 180.00 | 362 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 180.00 | 362 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 325.00 | | 109 250.00 | 301 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 762.00 | 69 273.00 | 48 180.00 | 144 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 546.00 | 69 273.00 | 48 180.00 | 144 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 221.00 | 237 221.00 | | 237 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 3 780.00 | 815.00 | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 311 348.00 | 311 348.00 | | 311 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 836.00 | 32 552.00 | 90 284.00 | 122 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 458.00 | 364 458.00 | | 364 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 102.00 | 351 003.00 | 91 099.00 | 442 102.00 |