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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 614.00 | 24 758.00 | 61 856.00 | 86 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 644.00 | 54 758.00 | 635 886.00 | 690 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
BZ Autres créances | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
CF Disponibilités | 275 444.00 | | 275 444.00 | 275 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 849.00 | | 442 849.00 | 442 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 494.00 | 54 758.00 | 1 078 736.00 | 1 133 494.00 |
CU Autres participations | 604 030.00 | 30 000.00 | 574 030.00 | 604 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 060.00 | | | 484 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DH Report à nouveau | 308 540.00 | | | 308 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
DL TOTAL (I) | 871 639.00 | | | 871 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 736.00 | | | 1 078 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 976.00 | | | 126 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 822.00 | | | -10 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 501.00 | | | 296 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 273.00 | | | 234 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 548.00 | | 47 096.00 | 643 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 518.00 | | 47 096.00 | 39 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 030.00 | | | 604 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 497.00 | 12 260.00 | | 12 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 497.00 | 12 260.00 | | 12 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
UX Autres créances clients | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 065.00 | 35 944.00 | 80 120.00 | 116 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 405.00 | 167 405.00 | | 167 405.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 097.00 | 126 976.00 | 80 120.00 | 207 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |