| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 615.00 | 40 524.00 | 46 091.00 | 86 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 645.00 | 100 524.00 | 613 121.00 | 713 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
BZ Autres créances | 126 877.00 | | 126 877.00 | 126 877.00 |
CF Disponibilités | 426 112.00 | | 426 112.00 | 426 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 976.00 | | 613 976.00 | 613 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 620.00 | 100 524.00 | 1 227 097.00 | 1 327 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627 030.00 | 60 000.00 | 567 030.00 | 627 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 060.00 | 484 060.00 | | 484 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 923.00 | 16 812.00 | | 19 923.00 |
DH Report à nouveau | 367 656.00 | 308 540.00 | | 367 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 733.00 | 62 227.00 | | 139 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 372.00 | 871 639.00 | | 1 011 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 135.00 | 116 066.00 | | 98 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | 1 576.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 11 425.00 | | 12 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 985.00 | 78 031.00 | | 101 985.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 724.00 | 207 098.00 | | 215 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 097.00 | 1 078 737.00 | | 1 227 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 35.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -35.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 414.00 | -10 822.00 | | -5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 765.00 | 296 501.00 | | 429 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 032.00 | 234 274.00 | | 290 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 733.00 | 62 227.00 | | 139 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 645.00 | | 23 000.00 | 690 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 030.00 | | 23 000.00 | 604 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 758.00 | 15 766.00 | | 24 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 758.00 | 15 766.00 | | 24 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 135.00 | 39 184.00 | 58 951.00 | 98 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 864.00 | 187 864.00 | | 187 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 724.00 | 156 774.00 | 58 951.00 | 215 724.00 |