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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 615.00 | 70 762.00 | 15 852.00 | 86 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 645.00 | 130 762.00 | 582 882.00 | 713 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
BZ Autres créances | 132 748.00 | | 132 748.00 | 132 748.00 |
CF Disponibilités | 564 044.00 | | 564 044.00 | 564 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 526.00 | | 763 526.00 | 763 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 171.00 | 130 762.00 | 1 346 409.00 | 1 477 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627 030.00 | 60 000.00 | 567 030.00 | 627 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 060.00 | 484 060.00 | | 484 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 952.00 | 26 910.00 | | 33 952.00 |
DH Report à nouveau | 634 195.00 | 500 402.00 | | 634 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 369.00 | 139 967.00 | | 113 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 576.00 | 1 151 339.00 | | 1 265 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 572.00 | 62 022.00 | | 25 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 9 192.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 10 395.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 222.00 | 57 529.00 | | 48 222.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 833.00 | 139 199.00 | | 80 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 409.00 | 1 290 538.00 | | 1 346 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 645.00 | | | 713 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 030.00 | | | 627 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 643.00 | 15 119.00 | | 55 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 643.00 | 15 119.00 | | 55 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
VP Divers | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 832.00 | 80 833.00 | | 80 832.00 |