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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 316.00 | 2 878.00 | 6 438.00 | 9 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 066.00 | 2 878.00 | 256 188.00 | 259 066.00 |
BZ Autres créances | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 963.00 | 2 878.00 | 265 085.00 | 267 963.00 |
CU Autres participations | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DG Autres réserves | 32 680.00 | 33 565.00 | | 32 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 939.00 | -885.00 | | 52 939.00 |
DL TOTAL (I) | 160 819.00 | 107 880.00 | | 160 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 733.00 | 121 651.00 | | 98 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | 26 899.00 | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 7 908.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 267.00 | 156 457.00 | | 104 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 085.00 | 264 337.00 | | 265 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 937.00 | 57 724.00 | | 28 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 400.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566.00 | -344.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 946.00 | 2 400.00 | | 54 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007.00 | 3 285.00 | | 2 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 939.00 | -885.00 | | 52 939.00 |