| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 316.00 | 2 878.00 | 6 438.00 | 9 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 066.00 | 2 878.00 | 256 188.00 | 259 066.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 183.00 | 2 878.00 | 273 305.00 | 276 183.00 |
CU Autres participations | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 78 099.00 | 32 680.00 | | 78 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 323.00 | 52 939.00 | | 33 323.00 |
DL TOTAL (I) | 194 142.00 | 160 819.00 | | 194 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 335.00 | 98 733.00 | | 75 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 5 032.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973.00 | 502.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 163.00 | 104 267.00 | | 79 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 305.00 | 265 085.00 | | 273 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 732.00 | 28 937.00 | | 27 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -502.00 | -566.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 965.00 | 54 946.00 | | 34 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642.00 | 2 007.00 | | 1 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 323.00 | 52 939.00 | | 33 323.00 |