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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 316.00 | 2 878.00 | 6 438.00 | 9 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 066.00 | 2 878.00 | 256 188.00 | 259 066.00 |
BZ Autres créances | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 971.00 | 2 878.00 | 280 093.00 | 282 971.00 |
CU Autres participations | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 111 422.00 | 78 099.00 | | 111 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 666.00 | 33 323.00 | | 33 666.00 |
DL TOTAL (I) | 227 808.00 | 194 142.00 | | 227 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 430.00 | 75 335.00 | | 51 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 285.00 | 79 163.00 | | 52 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 093.00 | 273 305.00 | | 280 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 260.00 | 27 732.00 | | 25 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -502.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 930.00 | 34 965.00 | | 34 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264.00 | 1 642.00 | | 1 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 666.00 | 33 323.00 | | 33 666.00 |