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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 1 884.00 | 2 881.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 723.00 | 26 752.00 | 14 971.00 | 41 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 713.00 | 28 636.00 | 25 077.00 | 53 713.00 |
BT Marchandises | 171 847.00 | | 171 847.00 | 171 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 692.00 | | 326 692.00 | 326 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 405.00 | 28 636.00 | 351 769.00 | 380 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 202.00 | 39 403.00 | | 54 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 331.00 | 14 800.00 | | 33 331.00 |
DL TOTAL (I) | 98 534.00 | 65 202.00 | | 98 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 765.00 | 25 685.00 | | 15 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 809.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 235.00 | 30 762.00 | | 74 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | 99 264.00 | | 55 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 419.00 | 63 078.00 | | 107 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 235.00 | 219 597.00 | | 253 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 769.00 | 284 800.00 | | 351 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 210.00 | 2 504.00 | | 51 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 985.00 | 2 504.00 | | 43 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 874.00 | 10 762.00 | | 17 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874.00 | 10 762.00 | | 17 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 765.00 | 7 898.00 | 7 867.00 | 15 765.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VP Divers | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 708.00 | 62 483.00 | 7 225.00 | 69 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 000.00 | 171 133.00 | 7 867.00 | 179 000.00 |