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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 4 218.00 | 548.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 249.00 | 45 305.00 | 14 944.00 | 60 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 239.00 | 49 523.00 | 22 717.00 | 72 239.00 |
BT Marchandises | 190 288.00 | | 190 288.00 | 190 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 140 133.00 | | 140 133.00 | 140 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 242.00 | | 403 242.00 | 403 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 481.00 | 49 523.00 | 425 958.00 | 475 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 259.00 | 87 534.00 | | 90 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 400.00 | 2 725.00 | | -31 400.00 |
DL TOTAL (I) | 69 859.00 | 101 259.00 | | 69 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 031.00 | 104 541.00 | | 96 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 269.00 | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 720.00 | 85 200.00 | | 116 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 838.00 | 38 841.00 | | 65 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 529.00 | 58 368.00 | | 76 529.00 |
EA Autres dettes | | 4 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 100.00 | 291 879.00 | | 356 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 958.00 | 393 137.00 | | 425 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 861.00 | | 2 379.00 | 69 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 636.00 | | 2 379.00 | 62 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 626.00 | 6 896.00 | | 42 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 626.00 | 6 896.00 | | 42 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 046.00 | 72 821.00 | 7 225.00 | 80 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 380.00 | 143 349.00 | | 239 380.00 |