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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 3 223.00 | 1 542.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 870.00 | 39 403.00 | 18 467.00 | 57 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 861.00 | 42 626.00 | 27 234.00 | 69 861.00 |
BT Marchandises | 161 667.00 | | 161 667.00 | 161 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BZ Autres créances | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CF Disponibilités | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 903.00 | | 365 903.00 | 365 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 764.00 | 42 626.00 | 393 137.00 | 435 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 534.00 | 54 202.00 | | 87 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | 33 331.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 101 259.00 | 98 534.00 | | 101 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 541.00 | 15 765.00 | | 104 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 334.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 200.00 | 74 235.00 | | 85 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 841.00 | 55 482.00 | | 38 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 368.00 | 107 419.00 | | 58 368.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 879.00 | 253 235.00 | | 291 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 137.00 | 351 769.00 | | 393 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 713.00 | | 16 147.00 | 53 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 488.00 | | 16 147.00 | 46 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 636.00 | 13 990.00 | | 28 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 636.00 | 13 990.00 | | 28 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 296.00 | 48 071.00 | 7 225.00 | 55 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 679.00 | 102 138.00 | | 206 679.00 |