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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 000.00 | | 1 627 000.00 | 1 627 000.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 575.00 | | 1 637 575.00 | 1 637 575.00 |
CU Autres participations | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
DH Report à nouveau | -32 881.00 | -15 299.00 | | -32 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 873.00 | -17 582.00 | | 238 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 574.00 | 1 026 701.00 | | 1 265 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 030.00 | 457 383.00 | | 363 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 965.00 | 151 025.00 | | 8 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 001.00 | 608 564.00 | | 372 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 575.00 | 1 635 265.00 | | 1 637 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 002.00 | 10.00 | | 250 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129.00 | 17 592.00 | | 11 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 873.00 | -17 582.00 | | 238 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 030.00 | 363 030.00 | | 363 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306.00 | 3 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 001.00 | 372 001.00 | | 372 001.00 |