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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 704.00 | | 1 676 704.00 | 1 676 704.00 |
CU Autres participations | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 275 574.00 | 69 582.00 | | 275 574.00 |
DH Report à nouveau | | -32 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 095.00 | 238 873.00 | | -10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 479.00 | 1 265 574.00 | | 1 255 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 260.00 | 363 030.00 | | 318 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 965.00 | 8 965.00 | | 102 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 225.00 | 372 001.00 | | 421 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 704.00 | 1 637 575.00 | | 1 676 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 250 002.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095.00 | 11 129.00 | | 10 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 095.00 | 238 873.00 | | -10 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 260.00 | 98 292.00 | 219 968.00 | 318 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 225.00 | 201 257.00 | 219 968.00 | 421 225.00 |