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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 620 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 560.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 625 976.00 | |
CU Autres participations | | | 1 620 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 275 573.00 | 275 574.00 | | 275 573.00 |
DH Report à nouveau | -10 095.00 | | | -10 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 509.00 | -10 095.00 | | 100 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 988.00 | 1 255 479.00 | | 1 355 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 987.00 | 318 260.00 | | 219 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 102 965.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 987.00 | 421 225.00 | | 269 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 976.00 | 1 676 704.00 | | 1 625 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 331.00 | 201 257.00 | | 150 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490.00 | 10 095.00 | | 9 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 509.00 | -10 095.00 | | 100 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 987.00 | 150 331.00 | 119 656.00 | 269 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 987.00 | 150 331.00 | 119 656.00 | 269 987.00 |