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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 574.00 | 836.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 963.00 | | 100 963.00 | 100 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 373.00 | 574.00 | 1 451 799.00 | 1 452 373.00 |
BT Marchandises | 131 818.00 | | 131 818.00 | 131 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BZ Autres créances | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CF Disponibilités | 337 231.00 | | 337 231.00 | 337 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 391.00 | | 505 391.00 | 505 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 765.00 | 574.00 | 1 957 190.00 | 1 957 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DH Report à nouveau | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 258.00 | 101 975.00 | | 232 258.00 |
DL TOTAL (I) | 534 233.00 | 301 975.00 | | 534 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 777.00 | 1 155 986.00 | | 1 057 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 596.00 | 138 759.00 | | 127 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 442.00 | 146 850.00 | | 159 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 499.00 | 48 543.00 | | 66 499.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | 58 203.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 956.00 | 1 548 343.00 | | 1 422 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 190.00 | 1 850 319.00 | | 1 957 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 552.00 | 1 548 344.00 | | 464 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 486.00 | | 51 317.00 | 1 401 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 100 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 1 452 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 076.00 | | 51 317.00 | 50 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 470.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 470.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 737.00 | 205 737.00 | | 205 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 963.00 | | 100 963.00 | 100 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 778.00 | 99 374.00 | 409 427.00 | 1 057 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 304.00 | 36 341.00 | 100 963.00 | 137 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 957.00 | 464 553.00 | 409 427.00 | 1 422 957.00 |