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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232.00 | 1 213.00 | 7 019.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 185.00 | 1 213.00 | 1 458 972.00 | 1 460 185.00 |
BT Marchandises | 141 219.00 | | 141 219.00 | 141 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BZ Autres créances | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CF Disponibilités | 301 180.00 | | 301 180.00 | 301 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 046.00 | | 514 046.00 | 514 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 232.00 | 1 213.00 | 1 973 019.00 | 1 974 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 711.00 | 5 098.00 | | 16 711.00 |
DH Report à nouveau | 297 522.00 | 96 877.00 | | 297 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 665.00 | 232 258.00 | | 138 665.00 |
DL TOTAL (I) | 652 898.00 | 534 233.00 | | 652 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 403.00 | 1 057 777.00 | | 958 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 759.00 | 127 596.00 | | 164 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 061.00 | 159 442.00 | | 148 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 894.00 | 66 499.00 | | 48 894.00 |
EA Autres dettes | | 11 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320 120.00 | 1 422 956.00 | | 1 320 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 019.00 | 1 957 190.00 | | 1 973 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 374.00 | | 7 812.00 | 1 452 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | | 6 822.00 | 1 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 963.00 | | 990.00 | 100 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 638.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 638.00 | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 404.00 | 100 553.00 | 520 946.00 | 958 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 655.00 | 213 655.00 | | 213 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
UX Autres créances clients | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 599.00 | 71 646.00 | 101 953.00 | 173 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 120.00 | 462 270.00 | 520 946.00 | 1 320 120.00 |